Интервью с трейдером: Джуди МакКэйген. Интервью с трейдером: Бретт Стинбаргер Интервью с трейдером

Этой публикацией хочу открыть новый раздер на сайте — «Интервью с трейдерами » и сегодня у нас гость — трейдер с опытом торговли на финансовых рынках более 5 лет, который в данный момент торгует достаточно удачно бинарные опционы — Евгений Белый .

Совсем недавно , на сайте я проводил и поиску трейдеров для сотрудничества с проектом. Именно благодаря этому опросу , я познакомился с большим кол — вом опытных трейдеров , о которых вы в скором будущем узнаете на страницах этого сайта и форума . И у одного из них сегодня я хочу взять интервью .

Зовут его, как я описал выше — Евгений Белый и вот что он написал в комментариях к этому опросу :

«Я торгую бинарные опционы и готов давать по ним сигналы . Эти же сигналы можно будет использовать для торговли на форексе . »

Скажу честно , я лично (Алексей Лобода, автор этого блога и так же трейдер форекс) не особо знаком с этим инструментом — БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ и опыт торговли у меня не очень большой по ним , а так как Евгений предоставил очень интересные отчеты о своей торговле :

И отчет 2:

Вот несколько вопросов , на которые ответил Евгений :

— Евгений, расскажите о себе, где вы живете, работаете?

Родился во Владивостоке. По линии Бабушки у меня украинские корни, а по Дедушке — московские. Приморье очень интернациональный край, где живет жизнерадостный и дружелюбный народ. 2004-ом переехал в Москву. В 2011-ом понял, что вопрос с дистанционным заработком решен и можно позволить себе жить там, где хочу (правильнее сказать, где хочет моя семья). Сейчас я в России (Калужская область).

— Сколько лет вы торгуете на финансовых рынках ? Как давно вы «в трейдинге» ?

В 2008-ом в РЭА им. Плеханова я защитил диплом по эмиссии акций и заинтересовался биржей. QUIK, РТС, ММВБ и 30 000,00 рублей на счет. ЗП была около тридцатки. В день в среднем получалось около 1000,00 рублей. Это вдохновляло. Рынок имел медвежий характер, но шортить периодически запрещали. Ушел на FOREX.

— На каких рынках вы торговали и почему остановились именно на бинарных опционах?

В 2010-ом я заинтересовался Бинарными опционами (далее иногда будет встречаться сокращение — «БО»), но вначале они были просто добавкой к форексу.

В процессе своеготрейдерского становления я постоянно анализировал стратегии, активы, инструменты и самое важное в этом деле найти комфортную схему. Индексы, акции, форекс, опционы, фьючерсы, деривативы. Разные терминалы, долгосрочные и краткосрочные сделки, скальпинг.Со временем, я понял, что большинство стратегий на самом деле прибыльные, что работает все во что мы верим. Но вера должна иметь не наружный характер, вера должна быть основана на глубинном погружении в процесс.У каждого своя степень погружения и своё понимание. И самое интересное, что каждый прав. Возможно это покажется кому-то слишком заумно, поэтому я остановлюсь, но психология действительно решает все. Это и в обычной жизни так, но на Бирже это особенно важно. Совершив ошибку в обычной жизни, обидев кого-то, у вас есть шанс извиниться. На Бирже свою несдержанность компенсируете конкретной суммой, подчас солидной.И точка.

Что же касается моего личного погружения в этот процесс, именуемый «трейдинг», то для себя я вынес, что БО помогут мне преодолеть два форекс-барьера.

Первый — это стоп лосс. В 2011-ом я их ставил крайне нерегулярно и в итоге все слил.

Второй барьер – финансовый рычаг. Те самые 100, 200, 500 и болле процентов для усиления нашего депозита и увеличивающие наши возможности на пути к богатству и независимости, думаю, ровно во столько же раз (если не больше)и увеличивают наши риски все потерять. Вот такой парадокс жизни в целом и Биржи в частности.

На Бинарные опционы вы приходите с конкретной суммой и стоимость сделки опциона, это и есть ваш стоп-лосс! И никто вашу сумму увеличивать не будет, никаких рычагов. Только вы и ваши средства.

И мне все равно, что рынок перед тем, как пойти в мою сторону, пройдется по стопам, главное верно определить направление и время для входа.

Я не отказываюсь от форекса, но для себя я решил, что для комфортной и целесообразной торговли на форексе мне понадобиться 100-200 тысяч долларов, чтобы я не привязывался к ежедневным сделкам, а несколько сделок в месяц мне просто приносили своих 10-20% ежемесячно. Мне этого будет достаточно.

А пока у меня нет требуемых сотен, я нуждаюсь в ежедневном трейдинге на котором далеко не всегда вижу ежедневные хорошие сетапы для форекса. Под моим пониманием «хороший сетап» — это 30 и более пунктов в день. На БО для прибыли достаточно взять всего 1-2 пункта.

Теперь, смотрите, допустим, вы хотите иметь эффективный ежедневный трейдинг. Вы можете быть уверены, что каждый день будете делать 30 и более пунктов? Я – нет. Я могу предположить, что с высокой степенью вероятности сделаю в месяц 100 пунктов, т.е. в среднем 5 пунктов в день. Согласитесь, имея на счете 2-3 тысячи долларов это не будет существенной прибавкой к месячному бюджету.

Не знаю, насколько я понятен, но БО на данном этапе для меня оказались более комфортным инструментом, чем торговля на форексе . Я иногда одновременно с БО открываю сделки на форексе, но такие сделки не являются ежедневными.

— Где вы обучались и на основе какой стратегии торгуете ? или какой метод используете ?

РЭА им. Плеханова (финансовый менеджмент) в качестве второго высшего образования, Международная Академия Forex и мастер-классы. Здесь воспользуюсь случаем иБлагодарю Вас, Алексей, ещё раз за прекрасный . Технический анализ — работа по факту, а фундаментальные данные меня интересуют только как подтверждение.

Я работаю с PA, графическими инструментами: , линиями тренда, каналами, фибо-уровнями, пивотами и мувингами. Все просто. Определить текущий тренд, подходящий уровень, посмотреть свечной анализ и вперёд! 🙂

Более детально рассказывать не буду. Заметил тенденцию, что каждый раз, когда я из добрых побуждений пытался передать свою методику, у меня наступала просадочная полоса. Доктор Стинбарджер даже как-то объясняет сей феномен.

Так что, может быть когда-нибудь за отдельную плату

А вообще, самый мощный метод – это Психология трейдинга.

— На сколько я знаю , у бинарных опционов не совсем выгодное соотношение профит / лосс , то есть не совсем соблюдены правила Мани — менеджмента . Так ли это ?

Да, совершенно верно, максимальное соотношение профит/лосс с которым мне доводилось работать с БО –это 100%. Хотя есть брокеры, которые дают и 200 и 300, но, по-моему там такие просчитанные условия, что взять эти несколько сотен процентов можно только в качестве исключения. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Данное направление БО глубоко не изучал. Мне хватает 65-100% со сделки.

По поводу правил ММ на Бинарных опционах скажу, что они есть и тоже должны соблюдаться. В части, что с одной сделки на БО не удасться взять больше, чем рискуете, Алексей, вы абсолютно правы.

И выход здесь в управлении рисками. Какая-то часть сделок должна быть прибыльная. Обычно это считается, что 60 и более процентов. Но здесь тоже не все так однозначно.

Вы же знаете, что и на форексе, например 20-30% профитных сделок могут давать ежемесячно прибыль трейдеру. Когда прибыльная сделка даёт 100 пунктов а девять убыточных суммарно дают 35, мы в плюсе.

На БО также можно зарабатывать с малым количеством профитных сделок. Но это тема отдельной беседы, а сейчас я пока скажу, что на долгосрочных опционах я делаю более 60% профитных сделок. Что при прибыльности опциона в 100% позволяет быть в плюсе.

— Назовите основные преимущества торговли бинарными опционами ? Например для начинающих ?

Я считаю, что БО это прекрасное изобретение в первую очередь для начинающих. Научиться определять цвет следующей свечи, находить подходящие точки входа и правильно работать со временем. Еще момент. Начинающие (и не только) очень часто не ставят стопы. На БО, как я говорил, вход без стопа в принципе невозможен. После БО во мне что-то переключилось и входя в сделку на форексе я обязательно ставлю стоп. Считайте, что БО это тренинг на выработку обязательной постановки стопа.БО прекрасный выход, когда ваш депозит не обременен сотней другой тысяч долларов. Прекрасная возможность для разгона депозита. За всю мою практику я ни разу не увеличивал в течение дня свой депо на форексе на 100%и более процентов. Хотя пару раз и был победителем трейдерских конкурсов.

А на БО не так давно я сделал 120%, а на следующий день 600%. Отчеты могу предоставить. Правда, пока сам ломаю голову, как это у меня получилось Но это, разумеется, плохие примеры, потому что большие заработки — большие риски и что самое важное – неправильные привычки. Поэтому данные сделки-пример неправильных сделок. Хотя и приятно о них вспоминать.Это я сделал на турбо-опционах (длительность несколько минут) и сделкипоказали, что принципы больших таймфреймов отрабатывают себя и на малых. Повторюсь, на форексе такая сделка дала бы 1-2 пункта прибыли, которая, скорей всего была бы поглощена спрэдом. На БО — это профит.

— Сколько времени у вас уходит в день на торговлю ?

Раньше я делал 1-2 сделки в день на долгосрочных (от часа и более) опционах. Занимало это пару часов и мне хватало, но летом бывают дни, когда я не вижу подходящих сделок. Я включил в свою торговлю турбо-опционы. Получается около восьми часов. Правда, с перерывами на домашние дела.

— Сколько сигналов в день вы обычно торгуете ? Какие инструменты ?

Как я уже рассказал, что по долгосрочным БО (и форекс-сделкам, которые хорошо сочитаются этим типом БО) 1-2 трейда в день, но летом получается реже. На турбо-опционах около 20 сделок в день.

— Имеет ли значение у какого брокера торговать БО ? Где вы торгуете лично ?

Значение имеет. У брокеров могут быть неудобные тормозящие процесс платформы,реквоты, неудобное время экспирации опциона, задержки с выводом средств.

Чтобы проверить, делаете элементарно. Вводите средства в небольшом количестве, торгуете и выводите. Все сразу будет понятно.

Я сейчас торгую на WForex долговременные опционы. Недавно у них появилась возможность торговать опционы со 100% прибылью. Плюс открывать сделки можно с привычной mt4. И с неё же можно торговать обычный форекс. Вывод средств в течение 30 минут.

БCS-Forex. Торговля опционов через браузер. Здесь можно совмещать кратковременные опционы и долгосрочные. Процент прибыльности с долговременных ниже, а с краткосрочных выше, чем на WForex и также можно торговать обычный форекс (с mt5). Выводят моментально.

Tурбо-оционы торгую через браузер на IQ-option

Для новых пользователей, кстати, действует акция: 20$ в подарок:

Мы сделаем необходимый инструктаж по правиламуправления рисками и собой. Начнём с сигналов для долгосрочных опционов и форекс-торговли. Затем придумаем схему для оперативной передачи сигналов по турбо опционам.

Я, думаю, это будет очень полезная штука для большинства трейдеров.

Сажаешь за терминал жену, сам на работу, а она пусть торгует.

Мне, правда, свою не удалось уговорить. Вот, пришлось бросить работу, чтобы самому торговать.

Евгений, спасибо большое за столь интересное интервью!

Чеcтно говоря вы и меня немного разубедили в том, что бинарные опционы — «не лучший инструмент для торговли» и теперь и у меня даже есть желание использовать их в своей торговле и заработке!

И огромное спасибо за предстоящий тест-драйв сигналов для подписчиков и посетителей этого сайта.

СИГНАЛЫ по Бинарным опционам от Евгения на следующую неделю: 3-7 августа 2015 вы найдете здесь >> (ссылка появится немного позже, в течении 1-2х часов после публикации)

И в заключение несколько фото с Евгением, которые он прислал, чтоб было понятно, что трейдер, это самый обычный человек, а не обязательно человек в костюме и галстуке на Bentley…

и еще 1 прикольное фото от Евгения:

С ув, Алексей Лобода

Найдена ошибка:

Вопрос: Вы внутри-дневной трейдер, расскажите нам побольше о своем стиле торговли.

Джуди: Я люблю внутри-дневную торговлю, потому что это действительно то, чего я хочу - много сделок или несколько сделок в зависимости от того, как я настроен. Я узнал еще давным-давно, что не стоит торговать, когда вы «не в настроении». Поэтому я торгую, когда чувствую себя в соответствующем настроении, и когда я не торгую, я получаю удовольствие, общаясь с другими трейдерами, печатая комментарии, изучая графики и отвечая на вопросы.

Мой торговый стиль заключается в очень краткосрочных сделках. Я использую постоянные тиковые графики в 30, 50, 75, 150 и 300 тиков. Я выставляю довольно близкие стоп-ордера, поскольку я не люблю отдавать очень много или дожидаться восстановления. Я предпочитаю повторно войти в рынок, когда тренд продолжится. Таким образом, я буду иметь 3 сделки в течение тренда, где трендовый трейдер сможет сделать только одну. Моя цель каждый день состоит в том, чтобы заканчивать в плюсе каждый день, включая комиссионные брокера. Остальное, как кажется, получается само по себе.

Вопрос: Как часто вы достигаете своих ежедневных целей?

Джуди: Прежде, чем я научился оставаться в стороне, если не хочется торговать, я мог бы не достигнуть свою цель до 5 раз в месяц - теперь же это происходит очень редко. Я все еще просматриваю свои сделки в конце дня, чтобы удостовериться, что я следую своим правилам. Я думаю, что это очень важно делать, чтобы расти как трейдер. Даже если сделка убыточная, но вы следовали своим правилам, то в конечном итоге вы выиграли. Я также чувствую, что важно иметь свою собственную систему. Это могут быть кусочки и части других систем, но это должна быть ваша система, с вашими правилами, соответствующими вашей индивидуальности и вашему стилю торговли. Если вы не торгуете с чем-то, что вам полностью подходит, то обычно это не будет хорошо работать. Каждый продолжает искать «Чашу Святого Грааля» и я действительно думаю, что это сугубо индивидуально.

Вопрос: Чем вы торгуете?

Джуди: Я торгую фьючерсами NQ. Перед тем как торговать фьючерсами, я торговал в течение дня акциями, и обычно больший объем составляли акции Nasdaq. Поэтому я чувствовал себя более знакомым с NQ. Я действительно получаю удовольствие, переключившись на e-mini, поскольку я не смотрю на графики акций всю ночь. Я могу отдохнуть от рынка в любое время и не должен наблюдать рынок в течение нескольких дней, чтобы выяснить, где он. И я могу делать то, что я действительно люблю – посещать анонимный чат в E-mini, обсуждая торговлю и помогать другим трейдерам учиться зарабатывать на рынке.

Вопрос: Что необходимо, чтобы торговать в течение дня подобно вам?

Джуди: У меня два компьютера. Один - 450 МГц Pentium II с тремя мониторами, на которых загружены «Ensign Windows» и торговая платформа. Другой компьютер - 500 МГц Pentium III с двумя мониторами, который используется для чата, электронной почты, и работы в сети. Кажется, это мне подходит.

Вопрос: Какую подачу данных вы используете и насколько это вас устраивает?

Джуди: Я использую «eSignal» с программным обеспечением «Ensign Windows» для построения графиков. Я считаю эту комбинацию очень надежной. Я никогда не знал, насколько ценны постоянные тиковые графики, пока не начал использовать «Ensign Windows». Минутные графики могут многое скрыть - тестирование максимумов/минимумов колебания, флаги и т.д. Я серьезно сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь к торговле на минутных графиках. На самом деле, я наблюдаю их, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникнуть у других трейдеров, у которых нет в наличии тиковых графиков.

Вопрос: Вы не могли бы рассказать о некоторых своих торговых правилах?

Джуди: Я не преследую рынок - если я пропускаю сделку, то я пропускаю ее - будет другая возможность. Также, если я пропускаю сделку, то это обычно означает, что я не достаточно сосредоточен. Я уменьшаю размер позиции, если я имею две проигрышных сделки подряд. Хотя этого уже давно не случалось, но раньше я имел обыкновение выполнять сделку из мести - я старался вернуть сделку. Когда я учился и продолжал торговать на виртуальных счетах, то я обычно позволял себе только 3 проигрышных сделки на реальном счете прежде, чем я должен был возвратиться к торговле на виртуальных счетах.

Как я уже упоминал, я торгую только в том случае, если чувствую себя соответствующим образом и когда шансы в мою пользу. Когда я подозреваю, что рынок опрокинет меня, то я беру паузу. Скользящие средние, находящиеся во флэте, особенно 50- и 200-периодная EMA, и цена, зажатая ими на 75-тиковом графике – вот два ключевых признака, которые я использую, чтобы определить проблемную зону. Это время, чтобы только наблюдать, пока рынок снова не примет какого-нибудь направления. Я всегда знаю, какие отчеты должны выйти, и никогда не нахожусь в рынке, когда они выходят.

Вопрос: Насколько важно хорошее здоровье для успеха в торговле?

Джуди: Я думаю, что очень важно. Точно так же как вы должны стараться сделать максимально хорошо любую работу, вы должны быть внутренне готовы вести рыночную шахматную игру. Если у меня не «напряженный» день, то я склонен устанавливать более долгосрочный временной формат и делать меньше сделок.

Вопрос: Какую защиту вы используете, чтобы оградить себя от крупных потерь?

Джуди: Я ненавижу терять деньги, поэтому вряд ли допускаю риск более 3-4 пунктов. У меня уже долгое время не возникало крупных потерь. Я всегда использую стоп-ордера, даже при скальпировании и планирую свой выход из рынка.

Вопрос: Как долго вы торгуете?

Джуди: Я баловался акциями с 1994 года, и с некоторыми из них мне повезло. Из-за своего друга, который был очень болен, я мало торговал в 1998г. Он скончался в июне того года. Я решил, что не хочу идти работать на других и действительно люблю вызов рынка. Книга Пита Буля подтвердила мои мысли – я прочитал ее за один присест. Так, я купил много книг и начал торговать акциями в конце 1998 года.

Вопрос: Вы рассказали о многих вещах, которые делаете. Что бы вы посоветовали читателям не делать?

Джуди: Не торгуйте, пока у вас не будет своей собственной системы с вашими собственными правилами. Даже если это чья-то система, вы все еще должны удостовериться, что полностью понимаете ее. Установите максимальное количество денег или пунктов, которое вы можете потерять за день. Не увеличивайте размер позиции, если вы проигрываете. Анализируйте свои сделки чаще - удостоверьтесь, что следуете своим правилам - даже если сделка проигрышная, но вы следовали своим правилам, то вы выиграли. Если что-то идет не так, не торопитесь – позиция вне рынка, тоже позиция. Вы не всегда должны быть в рынке. Обсуждайте с другими трейдерами то, что вы, может быть, делаете неправильно. Некоторые делали это со мной, когда я торговал акциями. Я так много узнал от них.

Вопрос: Дисциплина является важнейшим элементом торговли, не так ли?

Джуди: Абсолютно. Я считаю, единственный путь, чтобы найти «Чашу Святого Грааля» – это вы сами, а не торговая система или технические индикаторы. Я люблю общаться с другими трейдерами. Многие приходят ко мне и спрашивают, что было неправильно в той или иной сделке? Или задают вопросы, чтобы учиться. Я не люблю видеть, когда другие люди теряют деньги - именно поэтому наш девиз заключается в том, что мы будем стараться научить вас торговать с прибылью.

Вопрос: Существует много доступных графических программ. С какими из них вы знакомы и какие бы порекомендовали?

Джуди: Я знаком с «Qcharts», «TC2000» для конца дня, «IQCharts» и «QPlus» для просмотра. В прошлом апреле были проблемы с подачей данных и я нашел eSignal, но их программное обеспечение для построение графиков в то время не было даже близко к тому, каким я пользовался в «Qcharts». Я пошел дальше и нашел «Ensign Windows». Комбинация графической программы «Ensign Windows» и подачи данных eSignal подходят лучше всего для торговли не е-мини в течение дня.

Вопрос: Хотели бы вы еще что-то добавить?

Джуди: Я хотел бы привести мой список приоритетов:
1. Вызов рынка.
2. Помогать другим учиться торговать. Я люблю преподавать другим.
3. И затем идет денежное вознаграждение.

Не так давно, 28 сентября 2013 года ему наконец исполнилось 18 лет и мы открыли счет для торговли.

Добрый день Александр, хотелось бы услышать ваши впечатления о этой приятной новости, нам было не просто Вас найти!

Добрый день. После моей победы в конкурсе Гагарин уже успело пройти 2 года и для меня это очень существенный срок. Точно Вам скажу, что прошли эти годы не зря. Я услышал фразу которую ждал очень давно «Счет активирован» написав в тех.поддержку компании AForex. Честно Вам сказать я очень волновался и не думал что по прошествии такого времени средства останутся у меня, да и не доводилось еще работать на реальном счете с таким депозитом.
Надеюсь, что 2 года принесут результат и мой счкт будет только расти.

Хотелось бы вернуться в 2011 и узнать, как Вы познакомились с нашей компанией?

С торговлей на валютном рынке меня познакомил Сергей, мой друг. На то время у него уже был реальный счет на котором он меня и обучал. Собственно – счет был открыт у Вас, поэтому и конкурс «ГАГАРИН» попался нам на глаза.

Почему Вас заинтересовал конкурс «Гагарин»?

Мне понравились условия – во первых, потому что участие в конкурсе было бесплатным и проходило на демо счетах, так же поскольку на тот момент я учился – было важно и время проведения, насколько я помню, в день были 3 конкурса по 8 часов каждый, что очень мне подходило.

Родители знали о вашем хобби?
Как по вашему они воспринимали это серьезное увлечение?

Да, моя мама знала про то что я торгую на рынке форекс, точнее участвую в конкурсах связанных с движением валют. Все это было бесплатно, поэтому она не возражала, даже радовалась, что я чем-то увлечен.
Ну и конечно — была приятно удивлена моими результатами.

Скажите, как Вам удалось занять лидирующую позицию?

В момент конкурса, пара EUR|USD двигалась вверх, очень долгое время. Коллосальной прибыли в короткий срок удалось добиться покупая пару несколько раз в день и фиксируя незначительную прибыль в 10-15 пунктов, которые затем реинвестировал, таким образом, снова и снова. Конечно, это удалось мне не с первого раза. Около 10 раз я участвовал в этом конкурсе, последний раз – очень удачно.

Тяжело ли Вам далось ожидание выигрыша? Было ли обидно узнать что счет активируется только через 2 года?

Конечно, я был расстроен, ведь мне не удалось воспользоваться средствами в силу своего возраста, но для меня это стало первой серьезной победой. Конечно, в этом даже больше плюсов. Все, что не делается — делается к лучшему. Скорее всего – средства я потерял бы, при той волатильности рынка. Эти два года я старался максимально совершенствовать свои знания – и более чем уверен в себе. Ну а счет, который будет моим через 2 года — очень сильно в этом мотивировал.

На данный момент, какой стиль торговли Вы предпочитаете?

Мне больше всего нравится скальпинг, хотя я и понимаю что на таких коротких движениях направление цены определить практически невозможно.

Вопрос: Как долго вы торгуете?
Дэвид: Моя торговля началась в апреле 1990г. С тех пор я продолжал торговать почти каждый день, что составляет в общем 14 лет, пока.

Вопрос: Как вы начали торговать?
Дэвид: В 1990 году я начал искать способ использовать свой капитал, чтобы он приносил мне доход. Я остановился на одном брокерском доме и познакомился с очень харизматическим брокером. Хотя я интересовался бондами с нулевым купоном, он пробудил во мне интерес к торговле, и помог мне понять базовые основы.

Вопрос: Чем вы занимались до этого?
Дэвид: Начиная с 1979идо 1990 года я успешно создал и управлял тремя собственными компании в Лас Вегасе, штат Невада. Они включали общенациональную компанию по почтовым переводам, телефонную компанию, являющуюся оператором по услугам на длинные расстояния и техническую фирму, которая разрабатывала и строила телекоммуникационные системы. В момент своего пика, в этих компаниях работало приблизительно 600 человек. У меня не было никакого интереса к рынкам в течение этого периода. Хотя мне очень нравились эти бизнесы, к 1990г. я был сильно утомлен, и начал раскручивать и продавать свои компании. Я хотел использовать этот период, чтобы расслабиться, собраться с силами, чтобы найти свой интерес на будущее. Когда я исследовал различные варианты для получения дохода, мой брокер вызвал у меня интерес к торговле и пониманию рынков.

Вопрос: Что вам нравится и не нравится в торговле?
Дэвид: Я начал торговать для зарабатывания денег, которые я люблю, но через какое-то время, я глубоко заинтересовался непосредственно самими рыночными движениями. Хотя трудно это выразить словами, как это проявляется во мне, но рыночные движения стали целью сами по себеит таким образом, что каждое из движений фактически делало кое-что, завершало кое-чего и приносило удовлетворение в кое-чем. Это "кое-что" стало центром всего моего внимания.

Вопрос: Сколько сделок вы делаете?
Дэвид: Я наблюдаю S&P каждый день. Однако, приходить в офис с идеей сделать сегодня 3000$ или любое другое количество долларов, является глупостью. Фактически, я полностью сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться вне рынка. Я торгую только в исключительных случаях. Когда поверхностное мнение может флиртовать с каждой сделкой, пропадает мощное естественное чувство рынка. Соответственно, вскорости последуют потери. Трейдеру часто все напоминает хорошую сделку.

Вопрос: Какова была ваша самая успешная и самая неудачная сделка?
Дэвид: Моей самой успешной отдельной сделкой была сделка по фьючерсам 3-го октября 1997г. Эта сделка принесла мне 118.425$. Мои наибольшие потери по отдельной сделке были в том же году и составили приблизительно 40.000 $.

Вопрос: Какие инструменты и методы вы используете при принятии торговых решений?
Дэвид: МОЙ первый инструмент - CQG, который я использую уже приблизительно 13 лет. Я особенно впечатлен CQG/WIN. Это замечательный торговый продукт. Сначала, я покупал каждую систему, семинар и книгу о торговле. Я экспериментировал со всеми из них. Позже, я начал рассматривать рынки более независимо. Будучи подростком, я имел высокий балл по интеллектуальному тестированию на визуальные пространственные соотношения. При этом тестировании вам показывают картины странных, плоских, развернутых структур, и затем требуется показать, что эти структуры напоминают, когда свернуты в трех измерениях. Через какое-то время, по мере того, как я начал рассматривать рынки в большей степени сами по себе, этот навык начал выражаться в моем рыночном подходе. Я выполняю прогнозирование пространственных соотношений.

Вопрос: Вы использовали какие-нибудь другие системы кроме CQG?
Дэвид: Я видел и работал с другими системами, но остался с CQG.

Вопрос: Вы видите себя в торговле еще 10-15 лет?
Дэвид: Думаю, что да.

Вопрос: Что из ваших личных качеств, по вашему мнению, делает вас хорошим трейдером?
Дэвид: Ничего из моих личных качеств не помогло мне в торговле. Изучение торговли было серией уроков о том, как прекратить использовать мою индивидуальность на рынках. Я расскажу вам историю. Рынки трудно давались мне сначала. Мой успех в других областях не помогал мне в торговле, и в течение первых нескольких лет, я потерял более 400.000$. Эмоционально восстанавливаться от этих потерь стало более трудно. Мои первые годы на рынках были достаточно трудным периодом для меня. В течение этого периода, мой очень близкий друг по имени Марта настаивала на том, чтобы я торговал на ее счете. Она не знала о моих продолжающихся потерях на рынке, и я не мог позволить себе потерять ее деньги. Вопреки моих благородных намерений, я, наконец, согласился торговать для нее. После открытия ее счета, меня не покидало чувство неуверенности. Я решил позволить ее деньгам лежать без движения, надеясь, что она скоро попросит их обратно. Мысль о потере ее денег из-за моей некомпетентности была ужасна. Я не имел никакого намерения торговать ими. Я выкинул ее счет из головы. Прошел месяц. Однажды, после взятия особенно болезненной утренней потери, рынок, быстро и уверенно развернулся. Я злился по этому поводу и жаловался сам себе, что здесь я теряю деньги, потому что преследовал рынок и т.д. Я смотрел на экран, и внезапно понял, что реальная рыночная возможность была сейчас прямо передо мной. Рынок был на дне. Мои эмоции улучшались, рынок двигался, движение продолжалось, и я вдруг вспомнил о счете Марты. Очень спокойный внутренний голос сказал мне, что эта сделка достаточно хороша для счета Марты. Я взял телефон и заключил сделку на ее счет. Эта сделка принесла десять процентов прибыли на ее капитал. Я был так поражен моей уверенностью при размещении сделки и так ликовал по поводу увеличения ее счета. После этого, я пообещал себе, что никогда не буду торговать на ее счете снова. Однако месяц спустя, произошел очень похожий набор событий. Болезненные потери на моем счету, внезапная реализация положения рынка и другие 5% прибыли на ее счету. Это происходило месяц за месяцем. Кое-что во мне работало совсем по-другому при торговле на ее счете, нежели при торговле на своем собственном. К тому времени, когда закончился первый год, при том, что я не предполагал подвергать ее деньги риску, прибыль составила 99.5% на ее первоначальный капитал, с одной потерей в размере 350.00$. Мой личный счет был в плачевном состоянии в течение того же самого периода. Я торговал подобно эксперту, где нельзя было допустить какой-либо потери капитала и хуже чем кто-либо еще на моем собственном счете. Я продолжал торговать для Марты в общей сложности 2,5 года, с тем же самым результатом: 103.73% прибыли во второй год и 74.6% прибыли в течение оставшихся шести месяцев. Она жила за счет прибыли с ее счета в течение этого времени, чего я не мог сделать со своим собственным счетом. Я тогда понял важную вещь: вы имеете право делать только то, что вы действительно понимаете относительно рынков. Все остальное всего лишь азартные игры. На той ранней стадии моей торговли, я глупо играл на деньги на моем собственном счете, но решительно оставался вне рынка со счетом Марты. Поскольку я не пытался "играть" на ее счете, когда реальная рыночная возможность возникала, я распознавал ее и действовал правильно.

Вопрос: Вы чувствуете, что ваша торговля становится лучше и почему?
Дэвид: Да, потому что я работаю над этим. Способность прогнозировать движение и способность торговать на этом движении - это два отдельных и различных навыка. Один требует понимания рынка, другой требует улучшения вашей реакции на рынки. Оба идут рука об руку и оба являются навыками, которые могут быть улучшены.

Вопрос: Какой эффект торговля оказала на вашу личную жизнь?
Дэвид: Она покончила с ней.

Вопрос: Действительно ли радость выигрыша столь же сильна как боль потери?
Дэвид: Вначале, именно так. По мере того, как вы растете в своих навыках и понимании рынка, это ощущение уменьшается. Выигрыш становится доходом, а потери становятся расходами. Удача также играет свою часть в любом усилии, включая торговлю, и происходит естественно. Однако, полагаться на удачу значить играть в азартные игры. Если вы торгуете подобно азартной игры, то ваши результаты будут соответствующие - как при азартной игре.

Вопрос: Кто ваши наставники и почему?
Дэвид: Я был впечатлен работой Эдисона Голда, помимо многих других.

Вопрос: Что вы думаете о будущем экономики?
Дэвид: Я стараюсь не думать об этом.

Аарон Файфилд (Aaron Fifield): Здравствуйте, Бретт! Спасибо большое за ваш визит! Сперва хотелось бы узнать, как вы начали заниматься психологией, а также как получили степень PHD (высшая ученая степень в определенной науке, в данном случае по психологии)? Бретт Стинбаргер (Brett Steenbarger): Привет! Спасибо за приглашение! Итак, мой путь как психолога сложился нестандартным путем. Изначально я больше увлекался философией. Конечно, будучи студентом, психология занимала значительную роль моего обучения, но я не думал о том, чтобы сделать ее главной работой моей жизни, пока не прочел роман Айн Рэнд – “Источник”.

Читаем правильно! Фамилию д-ра Бретта в оригинале произносят Стинбаргер , никак не Стинбарджер. В помощь YouTube по запросу Brett Steenbarger .

Данный роман описывал такие аспекты психологии, с которыми я не сталкивался раньше. Речь там шла о том, как люди способны достигать своих идей, целей, мыслей. Тогда я и понял, что многие психологи чаще изучали какие-то ментальные заболевания , нежели ментальные способности человека.

Впоследствии, этот путь привел к тому, что сейчас я работаю с трейдерами и управляющими инвестиционными портфелями. Я исследую наиболее яркие способности человека, а также стараюсь эти способности в людях развивать еще сильнее.

АФ: Когда вы начали интересоваться миром трейдинга? Как вы в него попали?

БС: Впервые я услышал о финансовых рынках еще будучи в старших классах школы. Позже, когда я уже учился в университете Канзаса, я открыл свой первый торговый счет. Это были 70-е годы. Но, как вы понимаете, я был полностью погружен в психологию. Трейдинг был моим хобби, не более. Так две параллели моих увлечений постепенно стали выстраиваться – психология и трейдинг.

Только около 2000-х годов психология окончательно слилась с трейдингом. Тогда я написал свою первую книгу – “Психология трейдинга”. Книга быстро набрала популярность, и я получил предложение от одного из чикагских фондов работать у них на полной основе.

Так я оставил академическую деятельность, которой занимался до этого, и начал работать с трейдерами.

АФ: Давайте немного остановимся на вашей работе в Чикаго. Чем конкретно вы занимались, и как помогали трейдерам ментально – со стороны психологических аспектов?

БС: Я работал с маркет-мейкерами, которые торговали на рынке фьючерсов. Они выставляли тысячи ордеров ежедневно. Что меня заинтересовало больше всего, это то, что они использовали абсолютно иные методы, нежели те, о которых я читал в книгах о техническом или фундаментальном анализе. Фундаментальный анализ не был у них главным инструментом. Технический анализ тоже не подходил им, так как основные индикаторы сильно запаздывали, а их стиль торговли был очень быстрым. Чаще всего они работали, анализируя поток ордеров.

Мне, конечно же, было очень интересно изучать их ментальное поведение при принятии решений. Они сталкивались с различными эмоциональными факторами практически ежеминутно. Моя задача была поддерживать у них рациональный взгляд на рынок, для того, чтобы их ошибки сводились к минимуму.

АФ: Отлично! Вы работали с одними из лучших трейдеров в мире и управляющими фондами. Многие из них получали немыслимые доходы. Мне интересно было бы узнать, почему такие трейдеры в какой-то момент обращались к вам за помощью? С какой целью?

БС: Отличный вопрос. Собственно, по той же причине, почему и профессиональные атлеты работают с психологами. Но на финансовых рынках немного другая история.

Дело в том, что рыночные процессы постоянно меняются. Соответственно, участникам рынка, тем более профессионалам, также стоит иметь “креативный тонус” – умение подстраиваться под новые условия рынка.

Здесь есть интересный момент. Я часто общаюсь с трейдерами, у которых все идет по плану. Вроде бы у них не должно быть причин для волнения. Но оказывается, что они хотят глубже разобраться в своих лучших качествах при трейдинге, тем самым повысить свою стабильность.

По этой причине ко мне обращаются не только с целью решить проблемы, но и повысить свои и без того высокие качества.

АФ: Спасибо за ответ! Бретт, расскажите, чем вы заняты сегодня? Какие ваши прямые дела и обязанности в финансовом мире?

БС: Сегодня я работаю с некоторыми хедж-фондами и инвестиционными компаниями. Я не являюсь работником какого-то одного места на полной основе, так что у меня может быть несколько клиентов.

Также я рассматриваю и описываю различные торговые стратегии. Некоторые из них дискреционные, некоторые механические. Стараюсь выявить определенные аспекты, с которыми трейдер столкнется, применяя подобные ТС.

Но все же основная моя деятельность – это поддерживать трейдерскую эффективность. Именно на это я уделяю бóльшую часть своего времени.

АФ: Давайте обсудим, наверное, самое распространенное психологическое явление при трейдинге – быстрое закрытие прибыльных сделок, длительное удержание убыточных. Какие вы можете дать советы, чтобы избегать данную ловушку?

БС: Начну с того, что это может быть и не психологический фактор. Дело не только в этом. Многое также зависит от рынка и его изменчивости. А именно – от волатильности.

Именно из-за несвоевременной адаптации к волатильности трейдер может совершать данную ошибку. К примеру, на быстром рынке с повышенной волатильностью сложно удерживать позицию, когда она приносит тебе и без того хорошую прибыль. Другое дело – когда рынки медленные.

Благодаря поведенческим финансам мы знаем, что убытки переживаются человеком сильнее,
нежели прибыли того же размера. Это добавляет “масла в огонь”.

Поэтому, я бы сказал, что данный фактор не столько психологический, сколько логический аспект. Именно здесь заключается основная трудность, – определить грань между логической ошибкой вашего подхода к трейдингу и психологией.

АФ: Вероятней всего, такие процессы могут привести к плохим привычкам при трейдинге. Как можно определить, что плохая привычка является именно плохой и вредит вашей эффективности, а также как можно избавиться от них?

БС: Стоит начать с того, что данные привычки необходимо замечать и анализировать, независимо от того, это привычки трейдерские или из повседневной жизни. Нужно подходить к таким проблемам ментально, а не через силу.

К примеру, у вас проблема с перееданием. Первый шаг, который вам нужно будет сделать, это проанализировать тот момент, когда вы начинаете есть лишнее. Если у вас не получается сфокусироваться на этом моменте, то как же у вас получится избавиться от нежелательной привычки?!

После того, как вы научитесь “наблюдать” за собой со стороны, за своими плохими привычками, вы сможете провести взаимосвязь того, как и почему они происходят.

То же самое при трейдинге. Вы должны анализировать свои ошибки – выявлять из них закономерности. Например, если после убыточного трейдинга вы “запрыгиваете” вновь в рынок с целью вернуть утраченные деньги – это плохая привычка, которая чаще всего ведет к еще бóльшим потерям. Проанализируйте свое поведение – вероятней всего, вы злитесь и раздосадованы после убытка. Постарайтесь найти отвлечение: поиграть на гитаре, прогуляться в парке или выпить кофе – что угодно. Одним словом – найдите занятие, которое вернет вам рациональное “русло”. Таким образом, нежелательные привычки будут со временем подавляться.

АФ: Хорошо, с этим разобрались. Тогда интересно понять, как же можно сформировать положительные привычки, которые будут приносить пользу?

БС: Да, действительно, одна из задач развития навыков, – это формирование полезных привычек.
Для этого нужно также проанализировать свои действия, которые ведут к положительным результатам. На это потребуется время, но в процессе такое действие будет становиться рутинным. И если эта рутина приносит пользу для вашей эффективности, то это хорошая, – нужная рутина.

Как правило, такие действия проявляются тогда, когда мы мотивированы чем-либо. В связи с этим нужно искать источники мотивации, в чем бы они для вас не проявлялись.

АФ: Вы говорили о том, что развиваете у своих клиентов сильные стороны в большей мере. Но что, если есть непреодолимые слабости. Как быть с ними?

БС: Слабости значительно сложнее перевести в свои сильные стороны. Свои слабости также нужно знать и стараться избегать их проявления при повседневной жизни.

Если вернуться к трейдингу, то я бы не смог работать как трейдеры в Чикаго – быстро принимать торговые решения. Оперативные решения мне давались всегда крайне сложно. Соответственно, в трейдинге я стараюсь избегать таких ситуаций, так как знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет.

АФ: Тогда как вы понимаете, что столкнулись именно со слабостью, а не, например, с отсутствием опыта. Ведь даже высокоактивные внутридневные трейдеры не сразу обучались своему ремеслу и не сразу их результаты были положительными. Как понять, что стóит развивать, а что стóит избегать?

БС: Отличный вопрос! Да, действительно, не всегда легко разобраться в своих качествах. На своем примере могу сказать, что нужно прислушиваться к своей когнитивной энергии.

Если вы занимаетесь каким-либо делом на протяжении определенного времени и замечаете, что каждый раз с неохотой подходите к нему, к тому же теряете быстро концентрацию, вероятней всего, данное занятие требует действий вашей слабой стороны.

С другой стороны, если вы попадаете в своеобразный “поток” – не замечаете, как за увлеченным процессом проходит время, – то это занятие ближе вам по душе.

При трейдинге все состоит похожим образом. Есть стратегии, которые раздражают и быстро опустошают ваш запас сил, а есть стратегии, которые поддерживают спокойствие и решительность. Именно ко второму внутреннему состоянию нужно стремиться.

Добавлю свою историю.

Я никогда не работал трейдером на полной основе за всю мою карьеру. Я пробовал к этому придти, и я даже хорошо зарабатывал в такие периоды, но парадоксально то, что это меня раздражало! Я понял, что значительно больше люблю работать с людьми, так как именно это является моей сильной стороной.

АФ: Что вы можете сказать о целях, которые ставят перед собой трейдеры? Необходимы ли они в трейдинге, или они могут только помешать?

БС: Цели – отличная вещь. Но главная ошибка при постановлении целей в том, что их только ставят, не создавая при этом план по их достижению.

Ставя перед собой задачу в трейдинге, вы должны будете расписать путь к данной цели – шаг за шагом. Таким образом, вы сможете обрести стабильность в своих действиях и приблизиться к своим целям. Задачи, цели без плана – это мечты. Тоже хорошо, но вероятней всего, они не сработают.

АФ: Что вы можете сказать о потерях и провалах в трейдинге? Как вы помогаете трейдерам, которые проходят через подобную фазу? Возможно, есть специальные методы?

БС: Действительно, такой период встречается у каждого трейдера. Но не все так плохо.
Если взять в пример, что вы стабильно зарабатываете на рынке, и в какой-то период начинаете терять, вероятнее всего, причина не в том, что вы стали хуже, а в том, что рынок начал меняться. Это тот самый случай, когда вы должны адаптироваться и изучать новые модели рынка, тем самым зарабатывая себе дополнительный опыт.

Не стоит опасаться таких моментов. Да, иногда они приносят нам негативные эмоции, но по истечению такого периода все встает на свои места, а вы становитесь сильнее и опытней . Это неизбежная часть данного бизнеса.

АФ: Спасибо за ответ! Бретт, расскажите пожалуйста, как большинство трейдеров относятся к деньгам? Ведь многие попадают в рамки жадности, и такое случается часто. Так вот, как вы помогает трейдерам “трезво” смотреть на деньги?

БС: На самом деле, большинство трейдеров, с которыми я работал, смотрят на деньги не через призму валюты, а со стороны процентов или пипсов. И это правильное действие, так как лучше не концентрировать свое внимание на денежном эквиваленте вашего портфеля.

Минимальные суммы, с которыми работали трейдеры в Чикаго, составляли около 2 млн. долларов. Волатильность портфеля иногда достигала до нескольких процентов в день. Если бы они считали свои прибыли и просадки, у них голова бы шла кругом!

Так что стоит привыкать к простым процентным соотношениям – в таком ключе работать психологически будет проще .

АФ: Что вы можете сказать про давление? Многие испытывают давление со многих сторон – будь то риски, либо временны́е рамки, либо какие-то еще факторы. Как это сказывается на работе?

БС: Негативно! Сложно брать на себя какие-то риски, когда на вас смотрит дуло пистолета. Но здесь есть решение. Во-первых, вы должны отвлекаться от серий убытков, или иных отрицательных факторов. Делайте что-нибудь, что сможет вас отвлечь. Спешка ни к чему хорошему не приводит. Сколько бы времени это не заняло, старайтесь абстрагироваться от проблем.

Во-вторых, трейдинг не должен быть главным смыслом вашей жизни! Должны быть иные моменты, которым вы хотели бы уделять бóльшую часть времени. Работать по 20 часов в день, открывать сотни сделок и постоянно двигаться в таком режиме – это неверный шаг! Рано или поздно вы “перегорите” физически и морально. Находите во всем равновесие, и давление будет обходить вас стороной.

АФ: Спасибо вам за уделенное время и за полезную информацию! На этом все. До связи!